Banco:

Descrição do banco ao qual pertence a conta corrente, previamente cadastrado no Cadastro de Bancos.

Número da conta:

Número da conta corrente fornecida pelo banco.

Ativo:

Indica se a conta corrente está ativa.

Código da Agência:

Código da Agência a que se refere a conta corrente.

Descrição da Conta:

Descrição da conta para efeito de visualização em tela.Poderá ser utilizado para diferenciar duas contas diferentes no mesmo banco.

Código Integração:

Código a ser utilizado para interface com outros sistemas.

Conta em Carteira:

Informa ao sistema se esta conta será considerada como carteira.

Integração Contábil:

Informa se a conta será considerada na integração contábil.

Data de Conciliação:

Informa se a conta solicitará data de conciliação.

Considera no Fluxo:

Informa ao sistema se o saldo desta conta será considerado no fluxo de caixa.

Solicita Aprovação:

Informa ao sistema, se solicitará aprovação de pagamento para esta conta.

Filial:

Filial que movimentará esta conta.

Conta Contábil:

Conta contábil utilizada para registrar os lançamentos desta conta na contabilidade, devidamente cadastrada no Cadastro de contas contábeis.

Responsável:

Nome do responsável pela conta corrente.

Convênio:

Número do convênio utilizado para transmissão bancária.

Número da Carteira:

Número da carteira utilizada para transmissão bancária.

Código Ocorrência:

Código de ocorrência .Estes dados são fornecidos por cada banco individualmente, quando for solicitada a geração da transmissão bancária (padrão Cnab).

Espécie:

Espécie do documento. Estes dados são fornecidos por cada banco individualmente, quando for solicitada a geração da transmissão bancária (padrão Cnab).

Aceite:

Aceite do título estes dados são fornecidos por cada banco individualmente, quando for solicitada a geração da transmissão bancária (padrão Cnab).

Instruções:

Instruções a serem passadas para o banco.Estes dados são fornecidos por cada banco individualmente, quando for solicitada a geração da transmissão bancária (padrão Cnab).

Protesto:

Informações sobre protesto do título. Estes dados são fornecidos por cada banco individualmente, quando for solicitada a geração da transmissão bancária (padrão Cnab).

Dias para Protesto:

Quantidade de dias em que o título deverá ser protestado.Estes dados são fornecidos por cada banco individualmente, quando for solicitada a geração da transmissão bancária (padrão Cnab).

Conta Desconto:

Informa se a conta corrente é utilizada para desconto de títulos.

Complemento:

Utilizados para informações complementares.Estes dados são fornecidos por cada banco individualmente, quando for solicitada a geração da transmissão bancária (padrão Cnab).

Próximo Arquivo:

Número do próximo arquivo a ser gerado para o banco.

Borderô:

Número do próximo bordero a ser gerado para o banco.

Convênio:

Número do convênio a ser utilizado para Pagfor.

Próximo Arquivo:

Número do próximo arquivo a ser gerado para o banco.

Local de Pagto:

Conteudo do campo Local de pagamento a ser impresso no boleto de cobrança.

Juros:

Percentual de juros ao mês a ser calculado e apresentado no boleto. Opcional.

Juros em valor:

Valor dos juros a ser apresentado no boleto. Opcional.

Multa:

Percentual de multa ao mês a ser calculada e apresentada no boleto. Opcional.

Multa em valor:

Valor da multa a ser apresentada no boleto. Opcional.

Floating:

Quantidade de dias que o banco demora para disponibilizar o credito referente às cobranças na conta corrente. Será utilizado para cálculo de datas no fluxo de caixa.

Desconto Financeiro em Valor:

Valor do desconto financeiro a ser apresentada no boleto Opcional.

Instruções:

Instruções que serão impressas no boleto. Opcional.

Próximo Nosso Número:

Número do próximo "nosso número" que o sistema deverá utilizar para cálculo na emissão dos boletos.

Tipo de Documento:

Tipo de documento a ser gerado no contas a receber.

Tipo de boleto:

Tipo de impressão de boleto.

Carteira:

Código de carteira a ser utilizado na emissão do boleto. Fornecido pelo banco.

Código Cedente:

Código do cedente a ser utilizado na emissão do boleto. Fornecido pelo banco.

Agência:

Código da Agência a ser utilizado na emissão do boleto. Fornecido pelo banco.

Convênio:

Código do convênio a ser utilizado na emissão do boleto. Fornecido pelo banco.

Cip:

Código do Cip a ser utilizado na emissão do boleto. Fornecido pelo banco.